Questão 2
Ao elaborar sua Demonstração dos Fluxos de Caixa, a empresa N.E.S.A. apurou alguns saldos de suas contas:
• Dinheiro em caixa: R$ 9.000,00;
• Conta Corrente no Banco T: R$ 200.000,00;
• Investimentos em Poupança: R$ 70.000,00;
• Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 7 dias: R$ 90.000,00;
• CDB – Certificado de Depósito Bancário, com 30 dias de carência: R$ 500.000,00;
• Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 80 dias: R$ 400.000,00;
• Fundos de Investimentos, com 5 anos de carência: R$ 8.000,00.
• Dinheiro em caixa: R$ 9.000,00;
• Conta Corrente no Banco T: R$ 200.000,00;
• Investimentos em Poupança: R$ 70.000,00;
• Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 7 dias: R$ 90.000,00;
• CDB – Certificado de Depósito Bancário, com 30 dias de carência: R$ 500.000,00;
• Contas a Receber de Clientes, com vencimento em 80 dias: R$ 400.000,00;
• Fundos de Investimentos, com 5 anos de carência: R$ 8.000,00.
Elaborado pelo professor, 2022.
A partir das informações acima, para efeitos da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o total a ser apresentado como Caixa e Equivalentes de Caixa é de:
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