QUESTÃO 9
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O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para quantificar o nível de risco financeiro dentro de uma empresa ou portfólio de investimentos ao longo de um período específico. Ele estima quanto um conjunto de investimentos pode perder (com uma determinada probabilidade) em condições normais de mercado dentro de um determinado período, como um dia, semana ou mês. O VaR ajuda instituições financeiras e investidores a gerenciar seu risco.
Fonte: Elaborado pela professora, 2024.
Sobre o Var, marque a alternativa correta:
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