QUESTÃO 10 Uma indústria de alimentos planeja comprar 1.000 toneladas de soja em três meses para manter sua produção. Preocupada com a queda dos preços, decide utilizar contratos futuros na Bolsa de Mercadorias e Futuros para proteger-se das variações. A estratégia visa garantir previsibilidade no custo da soja, mesmo que o preço de mercado caia. […]
QUESTÃO 9 Antônio é um produtor de café no interior do estado de Rondônia e decidiu negociar contratos de derivativos para travar o preço da saca do café na bolsa. Ele pesquisou os tipos de contratos e decidiu operacionalizar com contratos de opções de café, com vencimento após a data da colheita de sua produção. […]
QUESTÃO 8 O produtor observou que o preço à vista da soja é R$ 2.520/tonelada e o futuro é R$ 2.510/tonelada. Na semana seguinte, o preço à vista subiu para R$ 2.560/tonelada, enquanto o futuro permaneceu R$ 2.510/tonelada. Com base no texto acima qual é a nova base e qual a decisão mais adequada? Assinale […]
QUESTÃO 7 O hedge é uma estratégia que busca reduzir o risco de variação de um investimento. Quando se realiza uma operação desse tipo, o objetivo é não obter perdas no futuro. Basicamente, se protege o valor de um ativo contra a possibilidade de alguma variação. Desse modo, quem pratica o hedge consegue um pouco […]
QUESTÃO 6 John Cesar é o gerente de uma indústria de sucos de laranja, localizada próximo no município de Paranavaí, no interior do Paraná. Recentemente John fez um empréstimo em um banco americano do valor de US$ 1 milhão, para começar a pagar em novembro de 2022. Devido à instabilidade da taxa de câmbio brasileira […]
QUESTÃO 5 Uma indústria de ração animal precisa comprar 800 toneladas de soja em dois meses. O preço da soja no mercado à vista atualmente é R$ 2.500/tonelada. Preocupada com queda dos preços, decide comprar contratos futuros para proteger o custo. Caso o preço da soja caia para R$ 2.400/tonelada, ela receberá o ajuste diário […]
QUESTÃO 4 Empresas e investidores usam opções para se proteger contra variações de preços de ativos ou commodities. Por exemplo, um produtor de soja que teme queda de preços pode comprar opções de venda (put), garantindo um preço mínimo de venda. AFONSO, Juliana Franco; TONIN, Julyerme Matheus. Bolsas de Mercadorias e Mercado Futuro. Maringá – PR.: UniCesumar, […]
QUESTÃO 3 Leia o Texto:Commodities: Diferença entre preço físico e da Bolsa de Valores A primeira coisa que precisamos saber para começar uma análise de preços do mercado físico e da Bolsa de Valores são os dois principais tipos de negociação de commodities: as negociações Spot e A Termo. A negociação Spot é aquela cujo […]
QUESTÃO 2 2. Suponha que a empresa NUTRIMILHO, uma agroindústria que compra milho, se depare com uma cotação de R$ 68,00/ saca de 60Kg em Abril de determinado ano. Ela terá que aguardar até Agosto para comprar o milho e, se optar por não fazer o hedge de compra ao preço de R$ 68,00/saca, assumirá […]
QUESTÃO 1 A margem de garantia que cada contrato futuro exige nada mais é que uma quantia que deve estar na corretora para sustentar a sua posição. Na prática você está alavancando o seu capital e por isso precisa manter um percentual do valor do contrato em conta ou investido em outros ativos como precaução. […]